易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	46,589,241.27	48,915,917.78	40,066,583.79	46,223,610.50
其中：股票投资	46,589,241.27	48,915,917.78	40,066,583.79	46,223,610.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	116,385.77	46,501.90	1,595.49	2,568.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,702,724.68	52,712,733.32	45,097,553.96	50,017,151.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	49,172.62	549,338.83	2,529,315.46	345,305.08
应付管理人报酬	33,249.62	34,996.72	31,212.73	34,220.43
应付托管费	6,234.30	6,561.90	5,852.38	6,416.34
应付销售服务费	1,793.82	2,730.40	4,653.42	3,804.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	63,852.65
负债合计	90,450.36	593,627.85	2,571,033.99	453,598.73
所有者权益
实收基金	42,115,804.89	47,614,941.78	48,608,768.25	57,622,847.00
未分配利润	7,496,469.43	4,504,163.69	-6,082,248.28	-8,059,294.55
所有者权益合计	49,612,274.32	52,119,105.47	42,526,519.97	49,563,552.45
负债及所有者权益总计	49,702,724.68	52,712,733.32	45,097,553.96	50,017,151.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年