基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信息产业股票发起式C(017489) |
净值：
1.9727
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.9727 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 596,700.00 | 482,396,148.00 | 8.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1,237,039.00 | 481,208,171.00 | 8.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 276,746.00 | 446,391,298.00 | 8.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,664,341.00 | 434,010,202.57 | 8.07 |
| 002384 | 东山精密 | 2,208,385.00 | 369,683,649.00 | 6.87 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,881,500.00 | 271,501,206.36 | 5.05 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,349,688.00 | 208,499,802.24 | 3.88 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,158,700.00 | 171,724,585.00 | 3.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,230,700.00 | 135,635,447.00 | 2.52 |
| 688381 | 帝奥微 | 3,192,232.00 | 132,158,404.80 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,807,546,405.55 | 89.40 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.45 | 2.61 | 3.68 | 5,377,754,542.76 |
| 2026-06-30 | 94.64 | 1.67 | 4.10 | 6,430,976,472.02 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.54 | 3.11 | 2,362,567,032.95 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 4.54 | 1.18 | 2,583,922,273.57 |
| 2025-09-30 | 94.50 | 3.92 | 2.21 | 2,500,444,403.83 |
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