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嘉实信息产业股票发起式C(017489)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 36,386,614.72
结算备付金 943,956.39 2,597,832.36
存出保证金 199,602.76 233,778.94
交易性金融资产 737,378,642.76 637,121,310.66
其中:股票投资 701,663,781.49 622,892,492.22
债券投资 35,714,861.27 14,228,818.44
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 597,386.75
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 1,882,502.00 5,042,093.99
其他资产 - -
资产总计 749,767,514.61 681,979,017.42
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 27,113,357.21 49,169,325.64
应付管理人报酬 707,247.88 840,131.89
应付托管费 117,874.63 140,021.98
应付销售服务费 247,949.25 217,541.90
应付交易费用 - -
应交税费 6.04 -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 704,516.14 1,227,648.93
负债合计 28,890,951.15 51,594,670.34
所有者权益
实收基金 611,377,444.28 439,215,208.38
未分配利润 109,499,119.18 191,169,138.70
所有者权益合计 720,876,563.46 630,384,347.08
负债及所有者权益总计 749,767,514.61 681,979,017.42
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