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嘉实信息产业股票发起式C(017489)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 -82,537,401.26 48,040,021.36
利息合计 109,652.85 69,432.00
其中:存款利息收入 109,652.85 69,432.00
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 -77,446,416.99 15,727,664.15
其中:股票投资收益 -82,098,258.83 13,080,316.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 336,367.38 34,888.70
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,315,474.46 2,612,458.60
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 -9,346,044.81 29,352,171.42
其他收入 4,145,407.69 2,890,753.79
费用 10,415,279.30 3,978,080.19
管理人报酬 6,927,099.19 2,768,667.36
基金托管费 1,154,516.56 461,444.64
销售服务费 2,118,851.12 680,430.93
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 214,811.78 67,537.26
利润总额 -92,952,680.56 44,061,941.17
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