嘉实信息产业股票发起式C(017489)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
505,679,854.02 |
173,686,313.72 |
-13,692,539.98 |
-13,890,840.81 |
| 本期利润 |
1,416,836,742.78 |
515,937,381.07 |
-21,496,284.32 |
72,776,220.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.50 |
0.81 |
-0.04 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.06 |
45.89 |
-2.65 |
16.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
95.35 |
61.55 |
-0.10 |
20.59 |
| 期末可供分配利润 |
900,689,254.38 |
79,667,268.54 |
-70,200,139.96 |
-49,617,711.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.15 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,970,330,552.42 |
1,181,680,753.14 |
848,834,478.35 |
630,093,472.73 |
| 期末基金份额净值 |
4.48 |
2.29 |
1.42 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
347.81 |
129.24 |
41.76 |
41.90 |
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