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嘉实信息产业股票C(017489)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1782 1.1782
2 2023-02-10 1.1754 1.1754
3 2023-02-03 1.1841 1.1841
4 2023-01-20 1.1430 1.1430
5 2023-01-13 1.0137 1.0137
6 2023-01-12 1.0235 1.0235
7 2023-01-11 1.0097 1.0097
8 2023-01-10 1.0351 1.0351
9 2023-01-09 1.0354 1.0354
10 2023-01-06 1.0432 1.0432
11 2022-12-31 0.9940 0.9940
12 2022-12-30 0.9941 0.9941
13 2022-12-23 0.9800 0.9800
14 2022-12-16 1.0000 1.0000
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