基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起C(018552) |
净值：
0.9130
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日增长率：
7.69%
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累计净值：0.9130 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301080 | 百普赛斯 | 9,160.00 | 1,292,201.20 | 7.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,800.00 | 1,093,996.00 | 6.69 |
| 688690 | 纳微科技 | 21,359.00 | 960,727.82 | 5.87 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 24,594.00 | 947,083.49 | 5.79 |
| 688796 | 百奥赛图 | 7,418.00 | 940,379.86 | 5.75 |
| 02162 | 康诺亚-B | 12,580.00 | 880,652.22 | 5.38 |
| 300759 | 康龙化成 | 19,000.00 | 854,430.00 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 803,232.00 | 4.91 |
| 688046 | 药康生物 | 20,684.00 | 784,750.96 | 4.80 |
| 300199 | 翰宇药业 | 30,900.00 | 739,128.00 | 4.52 |
| 06821 | 凯莱英 | 3,626.00 | 530,392.31 | 3.24 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,450.00 | 87,129.63 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 5,984,285.55 | 36.59 | 55.73 |
| 制造业 | 4,753,359.04 | 29.06 | 44.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.53 | 3.72 | 4.10 | 16,354,625.65 |
| 2026-06-30 | 89.75 | 4.38 | 4.67 | 13,838,091.45 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 4.74 | 4.94 | 16,995,094.88 |
| 2025-12-31 | 92.48 | 4.85 | 6.96 | 29,147,868.57 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 5.23 | 2.16 | 38,492,680.77 |
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