基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起C(018552) |
净值：
0.9363
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.9363 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 14,549.00 | 894,034.78 | 6.46 |
| 688796 | 百奥赛图 | 7,698.00 | 842,161.20 | 6.09 |
| 06821 | 凯莱英 | 8,062.00 | 761,844.81 | 5.51 |
| 603087 | 甘李药业 | 11,200.00 | 635,712.00 | 4.59 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4,785.00 | 593,340.00 | 4.29 |
| 01789 | 爱康医疗 | 126,370.00 | 563,061.94 | 4.07 |
| 300199 | 翰宇药业 | 24,200.00 | 534,336.00 | 3.86 |
| 301033 | 迈普医学 | 10,100.00 | 523,079.00 | 3.78 |
| 688212 | 澳华内镜 | 17,721.00 | 520,997.40 | 3.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,778.00 | 504,373.68 | 3.64 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,200.00 | 194,400.00 | 1.40 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 3,107.00 | 126,131.86 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,037,085.98 | 58.08 | 83.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,596,579.20 | 11.54 | 16.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.75 | 4.38 | 4.67 | 13,838,091.45 |
| 2026-03-31 | 92.16 | 4.74 | 4.94 | 16,995,094.88 |
| 2025-12-31 | 92.48 | 4.85 | 6.96 | 29,147,868.57 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 5.23 | 2.16 | 38,492,680.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.35 | 2.72 | 46,081,221.55 |
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