宏利医药健康混合发起C(018552)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-264,110.88 |
-325,824.02 |
-953,544.77 |
918.44 |
| 本期利润 |
-112,475.26 |
943,242.81 |
112,233.68 |
-2,480,901.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.07 |
0.01 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
7.06 |
0.54 |
-25.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.90 |
-2.05 |
1.25 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
-239,590.22 |
-114,048.84 |
-1,091,970.83 |
-928,341.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,128,963.18 |
4,791,605.35 |
14,394,885.19 |
25,996,643.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.11 |
-2.32 |
0.97 |
-0.28 |
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