宏利医药健康混合发起C(018552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利医药健康混合发起C(018552)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	616,965.47	2,057,013.05	1,272,322.96	-2,486,752.12
利息合计	1,059.39	6,324.39	4,907.15	67,809.13
其中：存款利息收入	1,059.39	6,324.39	4,907.15	18,216.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	49,592.82
投资收益合计	-819,115.46	2,000,979.00	-1,518,228.68	-477,300.60
其中：股票投资收益	-922,060.52	1,507,886.54	-1,922,130.86	-698,205.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,294.31	15,588.61	2,513.74	19,868.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,650.75	477,503.85	401,388.44	201,036.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,430,787.69	19,636.13	2,761,944.61	-2,099,411.37
其他收入	4,233.85	30,073.53	23,699.88	22,150.72
费用	166,747.19	668,265.39	376,105.49	545,644.75
管理人报酬	103,260.83	511,039.83	282,682.93	319,482.76
基金托管费	17,210.23	85,173.27	47,113.78	53,247.12
销售服务费	6,290.86	40,652.76	30,887.28	27,422.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,970.64	31,399.53	15,421.50	145,492.64
利润总额	450,218.28	1,388,747.66	896,217.47	-3,032,396.87

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