宏利医药健康混合发起C(018552)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利医药健康混合发起C(018552)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	459,938.94	1,095,476.74	418,136.98	108,966.62
存出保证金	8,049.50	10,107.86	11,472.92	7,911.89
交易性金融资产	13,026,001.22	28,369,107.29	45,495,809.57	44,658,288.30
其中：股票投资	12,419,705.82	26,954,972.28	43,489,365.84	44,658,288.30
债券投资	606,295.40	1,414,135.01	2,006,443.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	125,064.23	60,590.79	1,678.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,764.11	-	3,793.57	-
应收申购款	135,588.94	18,905.09	91,794.51	1,946,406.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,960,954.24	30,487,254.31	46,859,655.26	51,524,012.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,259.31	1,264,592.91	544,681.99	1,291,249.09
应付赎回款	38,154.12	10,685.82	145,362.86	368,606.33
应付管理人报酬	13,109.26	29,939.62	46,158.10	44,970.00
应付托管费	2,184.89	4,989.95	7,692.99	7,494.99
应付销售服务费	737.76	1,052.75	3,848.85	4,982.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.18	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,395.27	28,124.69	30,688.92	153,572.62
负债合计	122,862.79	1,339,385.74	778,433.71	1,870,875.49
所有者权益
实收基金	14,807,586.49	29,683,354.03	45,488,397.23	49,710,532.89
未分配利润	-969,495.04	-535,485.46	592,824.32	-57,395.57
所有者权益合计	13,838,091.45	29,147,868.57	46,081,221.55	49,653,137.32
负债及所有者权益总计	13,960,954.24	30,487,254.31	46,859,655.26	51,524,012.81

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