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宏利医药健康混合发起C(018552)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.0217 1.0217
2 2026-02-26 1.0065 1.0065
3 2026-02-25 1.0243 1.0243
4 2026-02-24 1.0212 1.0212
5 2026-02-13 1.0280 1.0280
6 2026-02-12 1.0276 1.0276
7 2026-02-11 1.0361 1.0361
8 2026-02-10 1.0372 1.0372
9 2026-02-09 1.0277 1.0277
10 2026-02-06 1.0170 1.0170
11 2026-02-05 1.0171 1.0171
12 2026-02-04 1.0125 1.0125
13 2026-02-03 1.0132 1.0132
14 2026-02-02 0.9998 0.9998
15 2026-01-30 1.0327 1.0327
16 2026-01-29 1.0389 1.0389
17 2026-01-28 1.0526 1.0526
18 2026-01-27 1.0652 1.0652
19 2026-01-26 1.0673 1.0673
20 2026-01-23 1.0823 1.0823
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