基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券A(022016) |
净值：
1.0443
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0443 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 749,200.00 | 29,985,069.77 | 1.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 671,108.00 | 11,844,342.14 | 0.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 451,760.00 | 10,806,099.20 | 0.54 |
| 600989 | 宝丰能源 | 495,700.00 | 10,077,581.00 | 0.50 |
| 688375 | 国博电子 | 79,231.00 | 8,263,793.30 | 0.41 |
| 600346 | 恒力石化 | 446,500.00 | 7,907,515.00 | 0.40 |
| 603296 | 华勤技术 | 103,540.00 | 7,689,915.80 | 0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 339,200.00 | 7,343,680.00 | 0.37 |
| 603162 | 海通发展 | 809,128.00 | 7,257,878.16 | 0.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 348,000.00 | 6,281,400.00 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 2,715.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,941,507.81 | 7.34 | 78.98 |
| 采矿业 | 19,562,134.00 | 0.98 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,817,346.56 | 0.39 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,877,219.00 | 0.29 | 3.16 |
| 房地产业 | 4,517,089.00 | 0.23 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,296.10 | 0.06 | 0.63 |
| 建筑业 | 72,836.00 | - | 0.04 |
| 金融业 | 53,694.00 | - | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,908.30 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,454.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.77 | 101.60 | 2.40 | 2,001,378,096.45 |
| 2026-03-31 | 11.13 | 82.14 | 3.54 | 1,797,019,037.74 |
| 2025-12-31 | 10.36 | 99.23 | 0.93 | 630,851,120.59 |
| 2025-09-30 | 9.66 | 92.36 | 0.73 | 760,323,858.25 |
| 2025-06-30 | 7.42 | 108.88 | 0.40 | 1,194,135,490.84 |
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