华泰柏瑞集利债券A(022016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞集利债券A(022016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-35,707,395.53	73,587,929.35	46,695,425.38
利息合计	101,247.69	284,809.32	241,532.66
其中：存款利息收入	33,994.68	30,843.24	18,549.31
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,253.01	253,966.08	222,983.35
投资收益合计	16,648,988.26	55,393,718.20	29,960,215.14
其中：股票投资收益	-5,048,478.54	20,166,151.01	2,143,691.35
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	18,028,287.02	33,303,534.94	26,599,388.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,669,179.78	1,924,032.25	1,217,135.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-52,547,593.41	17,908,641.36	16,493,439.24
其他收入	89,961.93	760.47	238.34
费用	7,458,532.49	15,590,917.65	11,593,409.05
管理人报酬	5,279,018.14	9,588,723.47	7,188,740.02
基金托管费	879,836.32	1,598,120.56	1,198,123.40
销售服务费	693,130.22	3,113,012.87	2,434,686.09
交易费用	-	-	-
利息支出	419,049.60	946,111.64	578,594.60
其中：卖出回购金融资产支出	419,049.60	946,111.64	578,594.60
其他费用	142,964.38	273,830.01	142,236.45
利润总额	-43,165,928.02	57,997,011.70	35,102,016.33

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