华泰柏瑞集利债券A(022016)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞集利债券A(022016) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞集利债券A(022016)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	1,262,520,971.57	1,429,434,804.15	1,034,566,377.80	867,652,545.22
2026-03-30	260,052,709.88	1,262,520,971.57	1,057,649,030.26	55,180,768.57
2025-12-30	328,581,243.40	260,052,709.88	72,266,378.27	140,794,911.79
2025-09-29	479,936,329.02	328,581,243.40	30,715,781.28	182,070,866.90
2025-06-29	777,943,545.65	479,936,329.02	10,965,045.13	308,972,261.76
2025-03-30	955,050,368.83	777,943,545.65	93,339,719.10	270,446,542.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年