首页 - 基金 - 华泰柏瑞集利债券A(022016) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华泰柏瑞集利债券A(022016)持债明细
截止日：2026-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232380073 23农行二级资本债03A 107,083,150.68 5.99
2 246074 26GTHTS2 100,059,315.07 5.60
3 250430 25农发30 60,626,547.95 3.39
4 2120107 21浙商银行永续债 51,808,726.03 2.90
5 220402 22农发02 51,115,753.42 2.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年