华泰柏瑞集利债券A(022016)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞集利债券A(022016)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	34,486,456.70	263,196.86	68,396.39
存出保证金	250,871.40	77,051.42	164,305.63
交易性金融资产	2,309,073,405.45	691,356,594.29	1,388,754,726.48
其中：股票投资	275,665,213.32	65,372,995.34	88,617,496.21
债券投资	2,033,408,192.13	625,983,598.95	1,300,137,230.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,001,005.28	-
应收证券清算款	75,208,897.64	3,121,792.59	-
应收利息	-	-	-
应收股利	1,351,864.35	-	414,302.17
应收申购款	358,914.22	35,781.95	5,178.92
其他资产	-	-	-
资产总计	2,434,185,650.31	720,480,953.18	1,394,146,432.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	215,063,896.80	85,005,478.98	190,016,657.53
应付证券清算款	2,823,562.37	-	547,510.69
应付赎回款	212,524,295.21	3,817,138.37	8,067,686.10
应付管理人报酬	1,315,061.17	319,209.39	687,108.26
应付托管费	219,176.85	53,201.55	114,518.06
应付销售服务费	128,731.58	91,406.04	205,970.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	117,231.78	29,321.62	45,224.90
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	615,598.10	314,076.64	326,265.51
负债合计	432,807,553.86	89,629,832.59	200,010,941.26
所有者权益
实收基金	1,933,441,068.45	608,614,139.28	1,183,552,277.06
未分配利润	67,937,028.00	22,236,981.31	10,583,213.78
所有者权益合计	2,001,378,096.45	630,851,120.59	1,194,135,490.84
负债及所有者权益总计	2,434,185,650.31	720,480,953.18	1,394,146,432.10

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