基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.1246
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1246 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 17,500.00 | 1,923,425.00 | 0.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,800.00 | 1,910,944.00 | 0.54 |
| 600031 | 三一重工 | 88,900.00 | 1,878,457.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,200.00 | 1,868,274.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 92,200.00 | 1,844,000.00 | 0.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 81,800.00 | 1,842,954.00 | 0.52 |
| 300037 | 新宙邦 | 35,100.00 | 1,839,240.00 | 0.52 |
| 600096 | 云天化 | 54,800.00 | 1,830,868.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 294,100.00 | 1,817,538.00 | 0.51 |
| 601009 | 南京银行 | 158,500.00 | 1,811,655.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,462,160.48 | 10.00 | 67.15 |
| 采矿业 | 9,234,024.82 | 2.60 | 17.49 |
| 金融业 | 7,124,245.00 | 2.01 | 13.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,894.00 | 0.17 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,635.90 | 0.09 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,314.00 | 0.01 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,087.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,332.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 8,784.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 6,084.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,686.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,172.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,534.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
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