基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.1364
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1364 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 951,946.00 | 62,409,579.76 | 2.10 |
| 000975 | 山金国际 | 1,855,147.00 | 55,060,762.96 | 1.85 |
| 300596 | 利安隆 | 1,306,800.00 | 53,683,344.00 | 1.80 |
| 601918 | 新集能源 | 6,806,200.00 | 51,318,748.00 | 1.72 |
| 600389 | 江山股份 | 1,445,803.00 | 41,971,661.09 | 1.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,314,600.00 | 39,811,120.00 | 1.34 |
| 605183 | 确成股份 | 2,026,300.00 | 37,202,868.00 | 1.25 |
| 002588 | 史丹利 | 1,505,300.00 | 15,625,014.00 | 0.53 |
| 603281 | 江瀚新材 | 472,100.00 | 15,617,068.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 2,115,800.00 | 12,440,904.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,617,101.85 | 8.56 | 55.70 |
| 采矿业 | 200,767,210.96 | 6.75 | 43.92 |
| 金融业 | 1,745,550.00 | 0.06 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
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