基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.1406
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1406 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 1,918,300.00 | 100,672,384.00 | 2.73 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1,780,160.00 | 72,327,900.80 | 1.96 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,199,646.00 | 70,599,167.10 | 1.91 |
| 601918 | 新集能源 | 7,285,100.00 | 62,579,009.00 | 1.70 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,672,420.00 | 44,730,075.60 | 1.21 |
| 600389 | 江山股份 | 2,210,818.00 | 43,155,167.36 | 1.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,953,200.00 | 33,966,148.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 1,962,547.00 | 33,363,299.00 | 0.90 |
| 600141 | 兴发集团 | 696,300.00 | 32,705,211.00 | 0.89 |
| 002258 | 利尔化学 | 2,382,620.00 | 30,283,100.20 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,448,842.46 | 11.31 | 64.28 |
| 采矿业 | 227,480,212.60 | 6.16 | 35.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,455,242.00 | 0.12 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.60 | 96.37 | 2.94 | 3,690,628,966.33 |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
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