基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.1141
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1141 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 22,200.00 | 2,126,094.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 96,700.00 | 1,518,190.00 | 1.09 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 55,400.00 | 1,474,194.00 | 1.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | 93,300.00 | 1,354,716.00 | 0.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,800.00 | 1,160,896.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 0.83 |
| 600259 | 广晟有色 | 19,600.00 | 1,131,704.00 | 0.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,000.00 | 1,120,980.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,005,000.00 | 0.72 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,600.00 | 994,980.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,920,895.16 | 15.04 | 75.46 |
| 采矿业 | 4,658,648.45 | 3.35 | 16.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 786,096.00 | 0.57 | 2.84 |
| 金融业 | 583,487.30 | 0.42 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370,422.00 | 0.27 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,200.00 | 0.17 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,887.00 | 0.05 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,868.66 | 0.03 | 0.13 |
| 房地产业 | 28,256.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,608.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 9,872.00 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,150.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 4,610.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 2,128.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
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