| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 9,614,920.57 | 148,326,686.43 | 138,938,550.44 | 226,784.58 |
| 2025-09-29 | 1,809.91 | 9,614,920.57 | 9,625,012.66 | 11,902.00 |
| 2025-06-29 | 13,680.32 | 1,809.91 | - | 11,870.41 |
| 2025-03-30 | 598.01 | 13,680.32 | 13,700.36 | 618.05 |
| 2024-12-30 | - | 598.01 | 598.01 | - |
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