鹏华信用增利债券D(022577)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华信用增利债券D(022577)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,365,240.84	1,122,883.78	4,421,270.01
存出保证金	53,393.33	46,930.81	36,096.16
交易性金融资产	332,942,192.72	139,826,240.40	154,134,962.93
其中：股票投资	52,809,007.20	22,031,072.21	19,756,097.99
债券投资	280,133,185.52	117,795,168.19	134,378,864.94
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,200,000.00
应收证券清算款	-	2,618,256.22	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	27,454,880.72	19,739.65	4,258.99
其他资产	-	-	-
资产总计	397,485,133.81	144,806,751.97	171,287,568.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,737,468.79	13,568,000.00	27,520,423.80
应付证券清算款	32,571,921.08	2,446,461.41	10,414,983.62
应付赎回款	191,219.09	23,181.63	10,563.89
应付管理人报酬	84,858.37	62,813.64	66,992.31
应付托管费	28,286.10	20,937.88	22,330.78
应付销售服务费	16,024.90	12,220.46	12,509.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	106,766.35	104,781.09	109,781.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	159,945.27	139,825.84	73,739.19
负债合计	42,896,489.95	16,378,221.95	38,231,324.49
所有者权益
实收基金	279,539,328.76	94,810,472.42	102,118,325.92
未分配利润	75,049,315.10	33,618,057.60	30,937,917.83
所有者权益合计	354,588,643.86	128,428,530.02	133,056,243.75
负债及所有者权益总计	397,485,133.81	144,806,751.97	171,287,568.24

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