鹏华信用增利债券D(022577)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华信用增利债券D(022577)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,682,117.25	15,437,642.82	5,716,971.83	11,415,506.79
利息合计	372,522.53	42,573.33	16,688.01	191,293.17
其中：存款利息收入	349,878.23	41,261.30	15,888.14	180,358.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,644.30	1,312.03	799.87	10,934.25
投资收益合计	48,515,544.48	15,348,010.16	5,105,481.32	9,030,824.54
其中：股票投资收益	18,320,053.56	2,723,896.34	-878,102.11	-4,696,282.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,730,214.11	12,029,177.32	5,598,253.11	13,475,517.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,465,276.81	594,936.50	385,330.32	251,589.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,787,536.62	31,234.80	589,133.77	2,184,350.98
其他收入	217,352.36	15,824.53	5,668.73	9,038.10
费用	11,235,707.06	1,774,780.48	859,289.52	2,866,764.89
管理人报酬	7,036,358.10	807,366.43	382,846.24	1,180,820.90
基金托管费	2,345,452.67	269,122.17	127,615.43	393,606.96
销售服务费	244,524.39	158,537.01	73,152.47	77,167.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,465,015.90	347,887.63	181,311.92	1,010,319.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,465,015.90	347,887.63	181,311.92	1,010,319.18
其他费用	102,928.03	187,676.13	92,422.07	195,919.58
利润总额	-45,917,824.31	13,662,862.34	4,857,682.31	8,548,741.90

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