鹏华信用增利债券D(022577)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,760,175.29 |
426,733.89 |
169.78 |
2.69 |
| 本期利润 |
-43,259,742.86 |
540,486.25 |
20.81 |
2.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.42 |
10.79 |
0.39 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
10.80 |
3.94 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
347,300,236.95 |
17,241,604.42 |
77.32 |
4.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,098,076,927.62 |
165,568,290.85 |
1,895.13 |
602.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.63 |
11.62 |
4.71 |
0.74 |
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