首页 > 基金> 国泰金龙债券D(023141)
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国泰金龙债券D

(023141)
净值：
1.1965
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2202 2026-09-18
  • 净值走势
国泰金龙债券D(023141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.19650.07%
2026-09-171.19570.02%
2026-09-161.19550.06%
2026-09-151.19480.01%
2026-09-141.19470.02%
2026-09-111.19450.03%
2026-09-101.19410.00%
2026-09-091.19410.02%
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基金情况

基金全称 国泰金龙债券证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.23亿元 份额规模 9.4532亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.29%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.490.312,226,071,288.91
2026-03-31-108.420.281,240,666,564.32
2025-12-31-105.710.551,316,765,673.53
2025-09-30-88.660.851,462,890,327.36
2025-06-30-89.580.991,935,612,115.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-刘嵩扬6155.34
2025-01-14-茅利伟6155.34
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