| 2025-06-30 | |
| 收入 | 23,287,714.71 |
| 利息合计 | 394,943.38 |
| 其中：存款利息收入 | 61,127.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 333,816.35 |
| 投资收益合计 | 22,433,726.06 |
| 其中：股票投资收益 | -65,886.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,499,612.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 274,290.39 |
| 其他收入 | 184,754.88 |
| 费用 | 3,993,009.03 |
| 管理人报酬 | 2,535,276.69 |
| 基金托管费 | 643,935.01 |
| 销售服务费 | 362,381.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 341,541.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341,541.55 |
| 其他费用 | 72,467.94 |
| 利润总额 | 19,294,705.68 |
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