| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 14,866,658.41 | 3,802,772.40 | 1,864,844.37 |
| 本期利润 | 15,331,634.90 | 3,668,913.84 | 2,502,695.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.07 | 2.01 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.42 | 2.16 | 1.33 |
| 期末可供分配利润 | 178,120,836.70 | 26,661,993.19 | 59,682,940.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 1,123,441,031.59 | 171,584,849.01 | 401,805,498.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.63 | 2.16 | 1.33 |
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