国泰金龙债券D(023141)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙债券D(023141)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,857,565.56	458,924.89	1,862,469.16
存出保证金	105,261.35	71,472.65	65,153.68
交易性金融资产	2,014,461,474.48	1,391,952,495.01	1,733,848,280.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,014,461,474.48	1,391,952,495.01	1,733,848,280.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	390,112,949.12	-	190,000,000.00
应收证券清算款	45,993,360.87	1,499,814.12	3,175,241.90
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,296,089.29	214,999.67	9,570,929.21
其他资产	-	-	-
资产总计	2,459,824,689.07	1,400,973,507.99	1,955,771,759.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	181,000,000.00	75,178,301.36	-
应付证券清算款	-	4,827,123.30	16,982,907.69
应付赎回款	51,582,548.21	3,434,143.39	2,357,877.00
应付管理人报酬	780,229.59	477,794.60	534,332.74
应付托管费	195,057.40	119,448.67	133,583.18
应付销售服务费	31,475.04	27,965.06	54,740.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	96,559.78	31,816.71	37,149.92
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	67,530.14	111,241.37	59,052.93
负债合计	233,753,400.16	84,207,834.46	20,159,644.00
所有者权益
实收基金	1,883,120,755.37	1,116,638,756.01	1,658,511,142.14
未分配利润	342,950,533.54	200,126,917.52	277,100,973.84
所有者权益合计	2,226,071,288.91	1,316,765,673.53	1,935,612,115.98
负债及所有者权益总计	2,459,824,689.07	1,400,973,507.99	1,955,771,759.98

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