国泰金龙债券D(023141)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 |
231,726,202.88 |
945,320,194.89 |
1,116,040,444.87 |
402,446,452.86 |
| 2026-03-30 |
144,922,855.82 |
231,726,202.88 |
378,195,852.53 |
291,392,505.47 |
| 2025-12-30 |
81,634,201.24 |
144,922,855.82 |
71,954,334.24 |
8,665,679.66 |
| 2025-09-29 |
342,122,557.37 |
81,634,201.24 |
26,207,960.80 |
286,696,316.93 |
| 2025-06-29 |
159,850,871.69 |
342,122,557.37 |
193,478,191.12 |
11,206,505.44 |
| 2025-03-30 |
- |
159,850,871.69 |
160,709,189.29 |
858,317.60 |
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