| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 81,634,201.24 | 144,922,855.82 | 71,954,334.24 | 8,665,679.66 |
| 2025-09-29 | 342,122,557.37 | 81,634,201.24 | 26,207,960.80 | 286,696,316.93 |
| 2025-06-29 | 159,850,871.69 | 342,122,557.37 | 193,478,191.12 | 11,206,505.44 |
| 2025-03-30 | - | 159,850,871.69 | 160,709,189.29 | 858,317.60 |
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