基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘价值混合A(024175) |
净值：
1.0833
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0833 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 711,000.00 | 4,983,540.13 | 5.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 65,800.00 | 4,606,000.00 | 5.12 |
| 01336 | 新华保险 | 113,200.00 | 4,524,679.96 | 5.03 |
| 01171 | 兖矿能源 | 402,000.00 | 3,858,185.96 | 4.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 346,500.00 | 3,735,270.00 | 4.15 |
| 00941 | 中国移动 | 53,500.00 | 3,538,494.41 | 3.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 166,000.00 | 3,021,200.00 | 3.36 |
| 600795 | 国电电力 | 514,700.00 | 2,403,649.00 | 2.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 2,299,856.00 | 2.56 |
| 601288 | 农业银行 | 321,900.00 | 1,953,933.00 | 2.17 |
| 01288 | 农业银行 | 136,000.00 | 630,775.75 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,478,485.00 | 19.43 | 37.88 |
| 制造业 | 17,130,448.39 | 19.04 | 37.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,289,676.00 | 4.77 | 9.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,478,546.00 | 2.76 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,488,648.15 | 1.65 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,156,066.00 | 1.29 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 853,756.00 | 0.95 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850,084.00 | 0.95 | 1.84 |
| 采矿业 | 338,604.00 | 0.38 | 0.73 |
| 建筑业 | 82,320.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.40 | 0.90 | 16.14 | 89,950,434.66 |
| 2026-03-31 | 88.20 | 4.44 | 4.94 | 125,487,643.98 |
| 2025-12-31 | 84.59 | 4.53 | 12.65 | 218,537,917.82 |
| 2025-09-30 | 86.92 | 5.71 | 3.01 | 172,699,845.22 |
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