基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘价值混合A(024175) |
净值：
1.1438
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1438 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 109,500.00 | 7,652,461.43 | 6.10 |
| 002415 | 海康威视 | 241,200.00 | 7,337,304.00 | 5.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 653,100.00 | 7,131,852.00 | 5.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 255,500.00 | 5,917,380.00 | 4.72 |
| 00939 | 建设银行 | 711,000.00 | 5,267,052.81 | 4.20 |
| 000157 | 中联重科 | 490,700.00 | 4,220,020.00 | 3.36 |
| 600309 | 万华化学 | 44,800.00 | 3,559,360.00 | 2.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 334,800.00 | 3,374,784.00 | 2.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 328,800.00 | 3,311,016.00 | 2.64 |
| 601398 | 工商银行 | 320,200.00 | 2,446,328.00 | 1.95 |
| 01398 | 工商银行 | 388,000.00 | 2,350,130.36 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,355,552.36 | 29.77 | 44.21 |
| 金融业 | 29,890,890.00 | 23.82 | 35.38 |
| 建筑业 | 3,441,777.00 | 2.74 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,127,338.00 | 2.49 | 3.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,121,776.00 | 2.49 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,710,215.00 | 2.16 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,039,619.00 | 1.63 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994,400.00 | 0.79 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 959,259.00 | 0.76 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,054.24 | 0.37 | 0.55 |
| 采矿业 | 383,768.00 | 0.31 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.20 | 4.44 | 4.94 | 125,487,643.98 |
| 2025-12-31 | 84.59 | 4.53 | 12.65 | 218,537,917.82 |
| 2025-09-30 | 86.92 | 5.71 | 3.01 | 172,699,845.22 |
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