基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘价值混合A(024175) |
净值：
1.0607
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0607 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 481,000.00 | 4,054,678.20 | 7.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 373,700.00 | 3,542,676.00 | 6.74 |
| 601117 | 中国化学 | 411,600.00 | 2,951,172.00 | 5.62 |
| 600795 | 国电电力 | 514,700.00 | 2,748,498.00 | 5.23 |
| 600999 | 招商证券 | 119,100.00 | 2,033,037.00 | 3.87 |
| 601009 | 南京银行 | 168,300.00 | 2,016,234.00 | 3.84 |
| 600039 | 四川路桥 | 221,900.00 | 1,937,187.00 | 3.69 |
| 000683 | 博源化工 | 327,900.00 | 1,898,541.00 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 68,400.00 | 1,768,824.00 | 3.37 |
| 601000 | 唐山港 | 352,700.00 | 1,629,474.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,098,643.00 | 26.82 | 34.24 |
| 制造业 | 11,493,694.80 | 21.87 | 27.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,132,884.00 | 9.77 | 12.47 |
| 建筑业 | 4,888,359.00 | 9.30 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,054,639.00 | 3.91 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,553,805.00 | 2.96 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,487.53 | 2.02 | 2.58 |
| 采矿业 | 718,651.00 | 1.37 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,036.00 | 0.32 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.98 | 1.54 | 6.35 | 52,558,163.47 |
| 2026-06-30 | 83.40 | 0.90 | 16.14 | 89,950,434.66 |
| 2026-03-31 | 88.20 | 4.44 | 4.94 | 125,487,643.98 |
| 2025-12-31 | 84.59 | 4.53 | 12.65 | 218,537,917.82 |
| 2025-09-30 | 86.92 | 5.71 | 3.01 | 172,699,845.22 |
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