基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘价值混合A(024175) |
净值：
1.1718
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1718 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 141,000.00 | 10,404,823.43 | 4.76 |
| 002415 | 海康威视 | 277,100.00 | 8,268,664.00 | 3.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 744,900.00 | 7,746,960.00 | 3.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 746,000.00 | 6,481,976.39 | 2.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 627,900.00 | 6,247,605.00 | 2.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 289,400.00 | 6,094,764.00 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 100,700.00 | 5,093,406.00 | 2.33 |
| 00939 | 建设银行 | 711,000.00 | 4,938,436.64 | 2.26 |
| 01277 | 力量发展 | 3,656,000.00 | 4,424,910.91 | 2.02 |
| 600941 | 中国移动 | 35,400.00 | 3,577,170.00 | 1.64 |
| 601398 | 工商银行 | 320,200.00 | 2,539,186.00 | 1.16 |
| 01398 | 工商银行 | 388,000.00 | 2,204,326.47 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,676,360.76 | 20.90 | 35.77 |
| 金融业 | 40,213,072.00 | 18.40 | 31.49 |
| 建筑业 | 8,452,389.00 | 3.87 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,679,625.20 | 3.51 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,274,171.00 | 2.41 | 4.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,093,406.00 | 2.33 | 3.99 |
| 采矿业 | 4,900,236.00 | 2.24 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,800,888.00 | 1.74 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,725,580.00 | 1.25 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,073,650.00 | 0.95 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,371,216.00 | 0.63 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 445,148.00 | 0.20 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.59 | 4.53 | 12.65 | 218,537,917.82 |
| 2025-09-30 | 86.92 | 5.71 | 3.01 | 172,699,845.22 |
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