首页 - 基金 - 中欧大盘价值混合A(024175) - 资产配置
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中欧大盘价值混合A(024175)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2026-06-30 83.40 0.90 16.14 89,950,434.66
2 2026-03-31 88.20 4.44 4.94 125,487,643.98
3 2025-12-31 84.59 4.53 12.65 218,537,917.82
4 2025-09-30 86.92 5.71 3.01 172,699,845.22
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