中欧大盘价值混合A(024175)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
194,759,405.01 |
| 其中：股票投资 |
184,855,060.90 |
| 债券投资 |
9,904,344.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
134,457.60 |
| 应收申购款 |
560.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
222,540,040.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,705,715.83 |
| 应付赎回款 |
12.35 |
| 应付管理人报酬 |
188,107.34 |
| 应付托管费 |
31,351.24 |
| 应付销售服务费 |
54,935.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
22,000.00 |
| 负债合计 |
4,002,122.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
194,853,128.21 |
| 未分配利润 |
23,684,789.61 |
| 所有者权益合计 |
218,537,917.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
222,540,040.04 |
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