| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,185,242.52 |
| 利息合计 | 71,487.68 |
| 其中：存款利息收入 | 8,346.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,141.16 |
| 投资收益合计 | 18,365,782.16 |
| 其中：股票投资收益 | 16,121,290.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 72,718.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,171,773.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,071,384.56 |
| 其他收入 | 819,357.24 |
| 费用 | 1,765,901.05 |
| 管理人报酬 | 1,168,656.50 |
| 基金托管费 | 194,776.15 |
| 销售服务费 | 293,146.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,476.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,476.77 |
| 其他费用 | 103,843.74 |
| 利润总额 | 15,419,341.47 |
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