首页 - 基金 - 中欧大盘价值混合A(024175) - 财务指标
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中欧大盘价值混合A(024175)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 5,500,435.57
本期利润 6,227,055.64
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 14.45
本期基金份额净值增长率(%) 12.35
期末可供分配利润 5,702,938.23
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 51,875,470.63
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.35
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