基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信用债债券F(024989) |
净值：
1.2830
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.2830 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601958 | 金钼股份 | 1,580,000.00 | 30,604,600.00 | 0.86 |
| 000725 | 京东方A | 5,020,000.00 | 28,714,400.00 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,898,000.00 | 26,192,400.00 | 0.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 950,000.00 | 25,640,500.00 | 0.72 |
| 000933 | 神火股份 | 933,000.00 | 24,463,260.00 | 0.68 |
| 600522 | 中天科技 | 766,600.00 | 23,864,258.00 | 0.67 |
| 601083 | 锦江航运 | 1,863,000.00 | 23,566,950.00 | 0.66 |
| 002128 | 电投能源 | 821,200.00 | 22,911,480.00 | 0.64 |
| 688510 | 航亚科技 | 951,000.00 | 22,348,500.00 | 0.63 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,760,000.00 | 22,334,400.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,056,496.85 | 13.96 | 72.07 |
| 采矿业 | 92,502,404.00 | 2.59 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,210,950.00 | 1.13 | 5.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,334,400.00 | 0.62 | 3.23 |
| 房地产业 | 11,649,080.00 | 0.33 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,488,050.00 | 0.32 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,630,692.00 | 0.30 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,038,240.00 | 0.11 | 0.58 |
| 金融业 | 591,180.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.38 | 84.17 | 3.89 | 3,573,954,840.99 |
| 2026-06-30 | 19.26 | 86.74 | 1.72 | 3,671,912,211.19 |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.82 | 1.20 | 4,110,107,622.03 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.45 | 4.80 | 2,201,702,729.04 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
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