信澳信用债债券F(024989)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
238,206,416.41 |
185,221,159.50 |
| 利息合计 |
468,299.28 |
252,101.16 |
| 其中：存款利息收入 |
347,267.99 |
181,630.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
121,031.29 |
70,470.24 |
| 投资收益合计 |
208,940,094.73 |
162,705,687.02 |
| 其中：股票投资收益 |
132,602,670.97 |
65,718,545.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
73,483,456.26 |
94,957,798.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,853,967.50 |
2,029,343.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,746,138.73 |
22,185,929.89 |
| 其他收入 |
51,883.67 |
77,441.43 |
| 费用 |
11,790,342.26 |
6,260,505.43 |
| 管理人报酬 |
5,865,985.05 |
2,894,643.82 |
| 基金托管费 |
1,955,328.39 |
964,881.26 |
| 销售服务费 |
1,750,511.45 |
362,456.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,998,325.27 |
1,765,264.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,998,325.27 |
1,765,264.80 |
| 其他费用 |
115,007.11 |
232,032.08 |
| 利润总额 |
226,416,074.15 |
178,960,654.07 |
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