信澳信用债债券F(024989)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳信用债债券F(024989)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	51,236,618.71	19,364,506.86
存出保证金	1,668,162.92	414,865.48
交易性金融资产	3,892,200,283.34	2,233,225,575.37
其中：股票投资	707,208,830.73	440,039,452.08
债券投资	3,184,991,452.61	1,793,186,123.29
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	3,243,838.82
应收证券清算款	101,513,317.58	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,623,141.60	158,548,671.26
其他资产	2,183,323.48	2,188,780.98
资产总计	4,091,360,773.60	2,503,233,751.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	300,000,000.00	238,639,063.87
应付证券清算款	11,286,362.17	59,758,496.52
应付赎回款	102,854,485.82	1,486,899.38
应付管理人报酬	877,969.69	389,039.51
应付托管费	292,656.55	129,679.83
应付销售服务费	253,023.83	54,335.41
应付交易费用	-	-
应交税费	306,879.29	183,972.50
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,577,185.06	889,535.21
负债合计	419,448,562.41	301,531,022.23
所有者权益
实收基金	2,640,006,575.80	1,723,679,073.49
未分配利润	1,031,905,635.39	478,023,655.55
所有者权益合计	3,671,912,211.19	2,201,702,729.04
负债及所有者权益总计	4,091,360,773.60	2,503,233,751.27

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