| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 811,768,239.06 | 638,344,112.08 | 353,242,767.82 | 526,666,894.80 |
| 2026-03-30 | 173,313,108.95 | 811,768,239.06 | 1,161,633,693.92 | 523,178,563.81 |
| 2025-12-30 | 237,705.84 | 173,313,108.95 | 285,190,969.38 | 112,115,566.27 |
| 2025-09-29 | - | 237,705.84 | 42,148,890.36 | 41,911,184.52 |
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