| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 36,177,634.56 | 2,384,886.35 |
| 本期利润 | 38,024,438.66 | 2,516,020.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.54 | 5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.72 | 7.45 |
| 期末可供分配利润 | 241,038,175.68 | 49,187,581.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 891,027,113.72 | 222,500,690.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.82 | 7.45 |
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