首页 > 基金> 华夏增利一年持有债券A(026021)
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华夏增利一年持有债券A

(026021)
净值：
1.2826
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2826 2026-11-11
  • 净值走势
华夏增利一年持有债券A(026021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.2826-0.02%
2026-11-101.2828-0.02%
2026-11-091.28300.01%
2026-11-061.28290.02%
2026-11-051.28260.02%
2026-11-041.28240.02%
2026-11-031.28220.04%
2026-11-021.28170.01%
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基金情况

基金全称 华夏增利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴凡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.846.2835,881,319.43
2026-06-30-97.672.5543,702,592.01
2026-03-31-84.7417.2150,933,939.63
2025-12-31-93.438.1863,152,987.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-吴凡3322.24
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