华夏增利一年持有债券A(026021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏增利一年持有债券A(026021)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	423,851.80
存出保证金	5,171.79	9,678.91
交易性金融资产	42,686,138.85	59,003,098.72
其中：股票投资	-	-
债券投资	42,686,138.85	59,003,098.72
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,655.07	32,504.43
其他资产	-	46,456.44
资产总计	43,814,918.92	64,256,824.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	35,060.97	896,066.01
应付管理人报酬	10,983.52	8,164.04
应付托管费	3,661.18	2,721.34
应付销售服务费	2,749.77	2,206.50
应付交易费用	-	-
应交税费	68.95	982.58
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	59,802.52	193,696.45
负债合计	112,326.91	1,103,836.92
所有者权益
实收基金	34,410,928.22	50,591,263.06
未分配利润	9,291,663.79	12,561,724.75
所有者权益合计	43,702,592.01	63,152,987.81
负债及所有者权益总计	43,814,918.92	64,256,824.73

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