| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 25,610,945.66 | 21,040,632.68 | 110,887.06 | 4,681,200.04 |
| 2026-06-29 | 29,145,892.91 | 25,610,945.66 | 435,244.94 | 3,970,192.19 |
| 2026-03-30 | 36,609,787.74 | 29,145,892.91 | 802,605.62 | 8,266,500.45 |
| 2025-12-30 | 39,674,223.05 | 36,609,787.74 | 112,728.34 | 3,177,163.65 |
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