首页 - 基金 - 华夏增利一年持有债券A(026021) - 基金净值
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华夏增利一年持有债券A(026021)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.2763 1.2763
2 2026-07-27 1.2763 1.2763
3 2026-07-24 1.2763 1.2763
4 2026-07-23 1.2763 1.2763
5 2026-07-22 1.2765 1.2765
6 2026-07-21 1.2763 1.2763
7 2026-07-20 1.2763 1.2763
8 2026-07-17 1.2763 1.2763
9 2026-07-16 1.2762 1.2762
10 2026-07-15 1.2763 1.2763
11 2026-07-14 1.2761 1.2761
12 2026-07-13 1.2764 1.2764
13 2026-07-10 1.2763 1.2763
14 2026-07-09 1.2763 1.2763
15 2026-07-08 1.2763 1.2763
16 2026-07-07 1.2762 1.2762
17 2026-07-06 1.2761 1.2761
18 2026-07-03 1.2758 1.2758
19 2026-07-02 1.2758 1.2758
20 2026-07-01 1.2756 1.2756
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