| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 612,458.37 | 912,892.66 |
| 本期利润 | 684,254.52 | -37,670.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.84 | -0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 6,778,840.83 | 8,983,706.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 32,678,225.85 | 45,911,811.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.71 | -0.03 |
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