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恒生中企

(161831)

净值:
0.9016
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.0537 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.9016-1.31%
2020-09-160.9136-0.27%
2020-09-150.91610.08%
2020-09-140.91540.59%
2020-09-110.91000.85%
2020-09-100.9023-0.75%
2020-09-090.9091-0.69%
2020-09-080.91540.90%
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基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2536亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 313/438
最近一月 -6.94% 401/438
最近三月 -2.91% 386/438
最近六月 7.69% 272/438
最近一年 -7.27% 279/438
今年以来 -10.64% 391/438
成立以来 5.37% 312/438
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行1789.004690.524.17--
01398工商银行1655.007109.066.32--
00883中国海洋石油404.003185.762.83--
02628中国人寿167.002381.122.12--
01177中国生物制药162.002172.471.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融37238.6433.09
信息技术12237.7010.87
通讯业务8885.157.90
房地产7138.976.34
能源6738.265.99
其他40300.1835.81
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94511.0983.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14331.3912.67
其他各项资产4260.163.77
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇
  • 基金公告
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