基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.8628
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：0.8628 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,600.00 | 27,083,734.30 | 9.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,600.00 | 22,759,495.82 | 8.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 404,200.00 | 19,927,431.86 | 7.19 |
| 03690 | 美团-W | 140,800.00 | 13,433,222.53 | 4.85 |
| 01398 | 工商银行 | 2,112,000.00 | 11,067,946.98 | 3.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 94,300.00 | 9,487,560.34 | 3.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 8,352,169.29 | 3.01 |
| 02318 | 中国平安 | 171,500.00 | 8,306,360.51 | 3.00 |
| 09999 | 网易-S | 35,400.00 | 7,653,255.71 | 2.76 |
| 03988 | 中国银行 | 1,821,000.00 | 7,082,405.83 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 80,684,633.06 | 29.10 | 33.78 |
| 金融 | 43,671,170.34 | 15.75 | 18.29 |
| 电信服务 | 41,570,973.97 | 15.00 | 17.41 |
| 信息技术 | 31,786,074.31 | 11.47 | 13.31 |
| 能源 | 15,370,712.17 | 5.54 | 6.44 |
| 医疗保健 | 7,232,682.34 | 2.61 | 3.03 |
| 消费者常用品 | 6,404,047.99 | 2.31 | 2.68 |
| 基础材料 | 4,285,893.31 | 1.55 | 1.79 |
| 地产建筑业 | 3,559,197.75 | 1.28 | 1.49 |
| 工业 | 3,075,217.93 | 1.11 | 1.29 |
| 公用事业 | 1,186,755.31 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.87 | 277,220,755.53 |
| 2025-06-30 | 86.00 | - | 13.47 | 274,772,908.93 |
| 2025-03-31 | 84.97 | - | 15.27 | 272,494,841.51 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 11.20 | 219,511,856.69 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 12.46 | 243,863,558.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2812 | -9.71 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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