恒生中企

(161831)

净值:
0.9934
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.99340.15%
2018-11-150.99191.47%
2018-11-140.9775-1.02%
2018-11-130.98760.57%
2018-11-120.98200.27%
2018-11-090.9794-2.24%
2018-11-081.00180.65%
2018-11-070.99530.13%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9188亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.43% 14/244
最近一月 3.79% 33/244
最近三月 2.51% 9/244
最近六月 -3.95% 123/244
最近一年 -2.80% 115/244
今年以来 -2.30% 121/244
成立以来 10.33% 89/244
基金简称 单位净值 日增长率
银华惠安0.99883.11%
银华大数据0.74702.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行7012.0021473.866.73--------
01398工商银行6005.0030225.059.47--------
00386中国石油化工股份2247.0015501.624.86--------
00857中国石油股份1845.0010297.503.23--------
00883中国海洋石油731.009970.273.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融150670.2547.20
能源40528.7812.70
电信服务23642.877.41
信息技术17146.475.37
原材料11334.163.55
其他75872.7123.77
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284950.5187.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37263.8411.47
其他各项资产2710.440.83
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇