基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.7312
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7312 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,100.00 | 11,983,019.56 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,100.00 | 9,524,158.85 | 6.53 |
| 01398 | 工商银行 | 1,413,000.00 | 7,891,289.19 | 5.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 311,200.00 | 5,849,135.33 | 4.01 |
| 03690 | 美团-W | 95,200.00 | 5,663,988.26 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,000.00 | 5,590,682.64 | 3.84 |
| 03988 | 中国银行 | 1,218,000.00 | 5,278,890.56 | 3.62 |
| 02318 | 中国平安 | 114,500.00 | 5,076,870.17 | 3.48 |
| 09999 | 网易 | 27,100.00 | 4,764,031.49 | 3.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 267,000.00 | 4,712,265.91 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 31,902,415.61 | 21.89 | 25.40 |
| 金融 | 29,189,346.81 | 20.03 | 23.24 |
| 电信服务 | 21,650,536.93 | 14.85 | 17.24 |
| 信息技术 | 14,469,278.68 | 9.93 | 11.52 |
| 能源 | 10,621,358.98 | 7.29 | 8.46 |
| 医疗保健 | 7,370,011.53 | 5.06 | 5.87 |
| 基础材料 | 3,464,098.76 | 2.38 | 2.76 |
| 地产建筑业 | 3,303,406.59 | 2.27 | 2.63 |
| 工业 | 1,888,549.06 | 1.30 | 1.50 |
| 消费者常用品 | 1,732,842.36 | 1.19 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.17 | - | 13.42 | 145,756,110.58 |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 13.46 | 186,890,830.75 |
| 2025-12-31 | 85.68 | - | 11.79 | 224,818,576.13 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.87 | 277,220,755.53 |
| 2025-06-30 | 86.00 | - | 13.47 | 274,772,908.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 3082 | -23.26 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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