基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企LOF(161831) |
净值：
0.8267
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.8267 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,200.00 | 17,421,126.72 | 7.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126,500.00 | 16,315,946.72 | 7.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 401,200.00 | 14,241,214.26 | 6.33 |
| 03690 | 美团-W | 121,100.00 | 11,298,948.01 | 5.03 |
| 01398 | 工商银行 | 1,816,000.00 | 10,317,156.90 | 4.59 |
| 02318 | 中国平安 | 147,500.00 | 8,679,605.49 | 3.86 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 81,100.00 | 6,984,496.39 | 3.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 343,000.00 | 6,598,835.00 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 99,000.00 | 6,388,971.83 | 2.84 |
| 03988 | 中国银行 | 1,565,000.00 | 6,304,385.28 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 57,471,393.63 | 25.56 | 29.84 |
| 金融 | 41,254,794.80 | 18.35 | 21.42 |
| 电信服务 | 31,532,498.59 | 14.03 | 16.37 |
| 信息技术 | 22,908,739.19 | 10.19 | 11.89 |
| 能源 | 14,690,530.08 | 6.53 | 7.63 |
| 医疗保健 | 8,092,792.49 | 3.60 | 4.20 |
| 基础材料 | 6,337,948.94 | 2.82 | 3.29 |
| 消费者常用品 | 4,862,117.26 | 2.16 | 2.52 |
| 工业 | 2,816,230.93 | 1.25 | 1.46 |
| 地产建筑业 | 2,661,428.05 | 1.18 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.68 | - | 11.79 | 224,818,576.13 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.87 | 277,220,755.53 |
| 2025-06-30 | 86.00 | - | 13.47 | 274,772,908.93 |
| 2025-03-31 | 84.97 | - | 15.27 | 272,494,841.51 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 11.20 | 219,511,856.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-03-07 | - | 李宜璇 | 2898 | -13.48 |
| 2016-01-14 | 2018-03-07 | 周大鹏 | 783 | 39.74 |
| 2014-04-09 | 2022-12-04 | 乐育涛 | 3161 | -29.89 |
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