恒生国企LOF(161831)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生国企LOF(161831) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生国企LOF(161831)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,958,486.01	12,358,947.13	9,864,009.60	8,047,384.83
存出保证金	1,867,929.64	2,855,477.64	4,652,410.50	2,834,140.79
交易性金融资产	125,591,845.31	192,628,473.96	236,293,423.89	193,178,087.25
其中：股票投资	125,591,845.31	192,628,473.96	236,293,423.89	193,178,087.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,528,149.78	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	888,992.01	504,635.58	1,568,701.69	34,295.94
应收申购款	80,370.06	404,038.79	649,063.47	138,471.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,991,792.54	227,423,864.69	280,183,868.88	220,777,732.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,953,459.33	2,201,999.67	4,976,422.13	806,961.57
应付管理人报酬	131,499.73	196,652.41	233,704.94	184,672.61
应付托管费	26,299.97	39,330.49	46,740.99	51,708.35
应付销售服务费	246.19	188.30	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,001.91	32,094.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,176.74	167,117.69	144,089.98	190,438.11
负债合计	2,235,681.96	2,605,288.56	5,410,959.95	1,265,875.58
所有者权益
实收基金	191,327,848.05	237,854,802.93	300,923,738.12	282,261,149.47
未分配利润	-45,571,737.47	-13,036,226.80	-26,150,829.19	-62,749,292.78
所有者权益合计	145,756,110.58	224,818,576.13	274,772,908.93	219,511,856.69
负债及所有者权益总计	147,991,792.54	227,423,864.69	280,183,868.88	220,777,732.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年