恒生国企LOF(161831)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7497 |
0.7497 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7458 |
0.7458 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7477 |
0.7477 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7468 |
0.7468 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7308 |
0.7308 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7250 |
0.7250 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.7180 |
0.7180 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7260 |
0.7260 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7179 |
0.7179 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.7285 |
0.7285 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.7301 |
0.7301 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.7092 |
0.7092 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7272 |
0.7272 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7150 |
0.7150 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7081 |
0.7081 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7038 |
0.7038 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.7026 |
0.7026 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6995 |
0.6995 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.7063 |
0.7063 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6801 |
0.6801 |
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