恒生国企LOF(161831)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8628 |
0.8628 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8826 |
0.8826 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8759 |
0.8759 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8691 |
0.8691 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8677 |
0.8677 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8515 |
0.8515 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8610 |
0.8610 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8428 |
0.8428 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8433 |
0.8433 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8531 |
0.8531 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8470 |
0.8470 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8632 |
0.8632 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.8660 |
0.8660 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.8756 |
0.8756 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.8654 |
0.8654 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.8593 |
0.8593 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.8530 |
0.8530 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.8606 |
0.8606 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.8542 |
0.8542 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.8329 |
0.8329 |
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