恒生国企LOF(161831)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,074,126.83 |
5,736,709.69 |
69,972.72 |
-978,400.18 |
| 本期利润 |
49,592,082.83 |
38,232,376.85 |
54,383,801.95 |
17,196,024.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.11 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.99 |
14.53 |
27.17 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.64 |
17.42 |
29.04 |
9.12 |
| 期末可供分配利润 |
-12,775,980.52 |
-26,150,829.19 |
-62,749,292.78 |
-103,445,099.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
223,665,598.19 |
274,772,908.93 |
219,511,856.69 |
198,673,016.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.67 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.74 |
-14.80 |
-27.44 |
-38.65 |
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