恒生国企LOF(161831)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生国企LOF(161831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,703,724.27	52,896,827.05	39,931,056.14	57,230,303.70
利息合计	14,641.79	48,890.16	32,028.17	43,437.77
其中：存款利息收入	14,641.79	48,890.16	32,028.17	43,437.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,224,759.02	21,093,721.22	8,043,389.23	2,403,036.78
其中：股票投资收益	129,590.74	10,117,106.31	256,990.23	-7,504,392.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,247,465.58	4,823,906.30	4,048,593.76	4,339,736.53
股利收益	1,893,115.82	6,152,708.61	3,737,805.24	5,567,692.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,499,717.17	32,444,322.86	32,495,667.16	54,313,829.23
其他收入	66,215.42	415,651.24	245,492.87	91,004.95
费用	1,232,750.77	3,357,954.82	1,698,679.29	2,846,501.75
管理人报酬	958,444.42	2,611,218.08	1,300,159.05	2,008,964.75
基金托管费	191,688.94	540,281.11	278,069.24	562,510.11
销售服务费	1,419.91	599.85	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,052.67	184,147.58	105,850.44	259,363.06
利润总额	-36,936,475.04	49,538,872.23	38,232,376.85	54,383,801.95

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