基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF易方达(513070) |
净值：
1.2010
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 596,850.00 | 203,101,447.87 | 10.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,343,600.00 | 170,357,220.63 | 8.59 |
| 02020 | 安踏体育 | 2,331,600.00 | 155,842,546.85 | 7.85 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3,358,000.00 | 139,115,271.01 | 7.01 |
| 00288 | 万洲国际 | 14,975,000.00 | 135,659,528.33 | 6.84 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,760,400.00 | 87,090,204.13 | 4.39 |
| 02331 | 李宁 | 4,310,000.00 | 81,438,010.30 | 4.10 |
| 00300 | 美的集团 | 1,083,200.00 | 80,147,278.67 | 4.04 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5,193,000.00 | 78,864,740.82 | 3.97 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,503,900.00 | 62,117,688.66 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 0.71 | 1,984,340,512.56 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 1.81 | 824,459,085.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.77 | 862,407,920.24 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.65 | 636,511,865.47 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.10 | 438,748,521.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 398 | 0.82 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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