基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF易方达(513070) |
净值：
1.0256
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0256 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,021,800.00 | 137,293,835.13 | 10.66 |
| 09987 | 百胜中国 | 448,000.00 | 124,359,683.84 | 9.66 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,775,000.00 | 109,536,097.56 | 8.51 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,556,400.00 | 87,970,711.54 | 6.83 |
| 00288 | 万洲国际 | 11,401,000.00 | 82,090,386.58 | 6.38 |
| 06690 | 海尔智家 | 3,622,800.00 | 62,868,727.14 | 4.88 |
| 00300 | 美的集团 | 824,700.00 | 59,165,817.08 | 4.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,938,000.00 | 55,033,429.89 | 4.27 |
| 02331 | 李宁 | 3,281,500.00 | 41,954,161.26 | 3.26 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,144,800.00 | 39,136,279.33 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.99 | - | 2.50 | 1,287,629,167.35 |
| 2026-03-31 | 99.34 | - | 0.71 | 1,984,340,512.56 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 1.81 | 824,459,085.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 1.77 | 862,407,920.24 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 0.65 | 636,511,865.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘树荣 | 534 | -14.26 |
| 2024-06-08 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 307 | 30.72 |
| 2022-03-14 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 817 | -8.49 |
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