港股通消费ETF易方达(513070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,904,900.76 |
8,840,423.12 |
1,310,940.46 |
-1,232,077.70 |
| 本期利润 |
9,474,452.74 |
27,758,436.05 |
19,926,325.40 |
1,944,870.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.20 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
6.88 |
20.86 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.60 |
20.15 |
27.99 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
67,963,447.79 |
7,291,164.81 |
-1,885,980.66 |
-10,860,396.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
824,459,085.93 |
636,511,865.47 |
180,432,001.64 |
73,900,430.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.32 |
1.10 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.88 |
31.58 |
9.51 |
-12.81 |
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