港股通消费ETF易方达(513070)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通消费ETF易方达(513070)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,919,669.06	10.62	1,112.86	4.29
存出保证金	4,510.43	0.24	2.67	0.63
交易性金融资产	818,027,433.32	629,215,362.78	176,112,359.19	72,023,207.62
其中：股票投资	818,027,433.32	629,215,362.78	176,112,359.19	72,023,207.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	42,738.68	6,488,548.71	10,917,356.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	397,659.28	3,363,889.11	13,626.76	302,887.93
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	833,371,777.82	643,305,078.35	191,635,004.96	73,984,264.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,875,175.88	75,830.05	279,527.60	16.33
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	105,253.43	78,909.38	21,943.21	9,451.83
应付托管费	35,084.49	26,303.13	7,314.40	3,150.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,897,178.09	6,612,170.32	10,894,218.11	71,215.79
负债合计	8,912,691.89	6,793,212.88	11,203,003.32	83,834.58
所有者权益
实收基金	634,760,826.00	483,760,826.00	164,760,826.00	84,760,826.00
未分配利润	189,698,259.93	152,751,039.47	15,671,175.64	-10,860,396.00
所有者权益合计	824,459,085.93	636,511,865.47	180,432,001.64	73,900,430.00
负债及所有者权益总计	833,371,777.82	643,305,078.35	191,635,004.96	73,984,264.58

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