港股通消费ETF易方达(513070)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股通消费ETF易方达(513070) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通消费ETF易方达(513070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-515,806,944.83	11,051,742.97	28,331,000.81	20,442,821.69
利息合计	135,285.47	50,992.93	25,126.62	36,842.74
其中：存款利息收入	135,285.47	50,992.93	25,126.62	36,842.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-112,710,436.33	59,813,185.74	4,621,678.90	1,493,671.99
其中：股票投资收益	-147,717,797.00	51,352,846.13	-552,293.87	532,903.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,007,360.67	8,460,339.61	5,173,972.77	960,768.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-402,267,087.28	-54,430,448.02	18,918,012.93	18,615,384.94
其他收入	-964,706.69	5,618,012.32	4,766,182.36	296,922.02
费用	1,963,979.68	1,577,290.23	572,564.76	516,496.29
管理人报酬	1,291,710.98	873,379.23	296,078.08	143,698.98
基金托管费	430,570.29	291,126.43	98,692.69	47,899.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,698.41	412,784.57	177,793.99	324,897.60
利润总额	-517,770,924.51	9,474,452.74	27,758,436.05	19,926,325.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年